ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGEAAS:LX
115.43
SGD
0.10
0.09%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.85 - 124.77
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
115.33
52週レンジ
103.85 - 124.77
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
115.43
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
2.419
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.60 百万 133.28 百万 5.89
1.48 百万 126.90 百万 5.61
473.17 千 110.81 百万 4.90
3.12 百万 100.22 百万 4.43
965.30 千 99.51 百万 4.40
88.54 千 97.82 百万 4.33
5.20 百万 96.71 百万 4.28
1.25 百万 94.34 百万 4.17
2.26 百万 88.82 百万 3.93
6.25 百万 84.98 百万 3.76
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312