ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGEAAS:LX
111.10
SGD
0.63
0.57%
更新日時 14:59 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.12 - 111.10
1年トータルリターン
30.37%
年初来リターン
9.86%
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前日終値
110.47
52週レンジ
83.12 - 111.10
1年トータルリターン
31.95%
年初来リターン
9.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
111.1
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2017)
2.028
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 100.84 百万 5.14
1.80 百万 96.73 百万 4.93
105.17 百万 95.84 百万 4.89
477.87 千 91.83 百万 4.68
6.32 百万 86.89 百万 4.43
88.62 千 85.51 百万 4.36
1.05 百万 82.84 百万 4.22
7.22 百万 80.12 百万 4.08
3.39 百万 75.88 百万 3.87
1.20 百万 72.87 百万 3.71
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312