ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGEAAS:LX
105.19
SGD
0.81
0.78%
更新日時 14:59 JST 2017/03/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.02 - 107.17
1年トータルリターン
24.40%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
104.38
52週レンジ
78.02 - 107.17
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
4.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
105.19
資産総額 (十億 USD) ( 03/28/2017)
1.876
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.26 百万 88.44 百万 4.96
9.32 百万 82.63 百万 4.63
3.46 百万 78.41 百万 4.39
1.05 百万 78.11 百万 4.38
453.67 千 76.88 百万 4.31
2.04 百万 74.82 百万 4.19
4.89 百万 74.32 百万 4.17
88.62 千 70.61 百万 3.96
908.20 千 68.07 百万 3.81
1.14 百万 63.63 百万 3.57
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312