ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGEAAS:LX
116.03
SGD
0.04
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.56 - 118.07
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
14.73%
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前日終値
116.07
52週レンジ
96.56 - 118.07
1年トータルリターン
19.65%
年初来リターン
14.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
116.03
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2017)
2.090
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 121.36 百万 5.75
126.34 百万 114.81 百万 5.44
6.95 百万 110.05 百万 5.22
1.08 百万 89.37 百万 4.24
1.22 百万 88.74 百万 4.21
3.47 百万 88.04 百万 4.18
2.16 百万 87.06 百万 4.13
90.62 千 86.92 百万 4.12
382.77 千 85.95 百万 4.08
1.34 百万 79.72 百万 3.78
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312