ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGEAAS:LX
113.47
SGD
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0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.33 - 113.42
1年トータルリターン
27.70%
年初来リターン
12.20%
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前日終値
113.42
52週レンジ
88.33 - 113.42
1年トータルリターン
28.92%
年初来リターン
12.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
113.47
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
2.081
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.14 百万 110.16 百万 5.44
1.50 百万 104.96 百万 5.19
1.83 百万 103.00 百万 5.09
116.44 百万 100.67 百万 4.98
435.27 千 92.37 百万 4.57
1.05 百万 84.46 百万 4.17
90.62 千 84.33 百万 4.17
3.47 百万 83.80 百万 4.14
1.22 百万 83.50 百万 4.13
2.16 百万 77.57 百万 3.83
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312