ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

HAGEAAS:LX
108.95
SGD
0.18
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.02 - 109.87
1年トータルリターン
24.96%
年初来リターン
7.73%
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前日終値
108.77
52週レンジ
78.02 - 109.87
1年トータルリターン
28.09%
年初来リターン
7.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
108.95
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2017)
1.966
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.28 百万 86.48 百万 4.61
5.76 百万 85.70 百万 4.57
8.85 百万 85.58 百万 4.56
460.27 千 85.48 百万 4.55
3.39 百万 79.88 百万 4.26
1.07 百万 79.11 百万 4.21
1.05 百万 78.32 百万 4.17
88.62 千 73.52 百万 3.92
2.04 百万 72.27 百万 3.85
1.14 百万 68.18 百万 3.63
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312