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HuaAn Global Dollar Coupon B

HAGDCUS:CH
0.1623
USD
0.0001
0.06%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1557 - 0.1623
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
3.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.1622
52週レンジ
0.1557 - 0.1623
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
0.1623
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
241.997
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 千 25.69 百万 7.91
4.01 千 24.90 百万 7.67
3.01 千 19.37 百万 5.97
3.01 千 18.65 百万 5.75
2.51 千 15.34 百万 4.72
企業概要
HuaAn Global Dollar Coupon Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 80% of noncash assets in USD bonds, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn