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Huaan Anshun Flexiable Mixed

HAFMALF:CH
1.7240
CNY
0.0150
0.86%
更新日時 10:00 JST 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3880 - 1.7560
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
20.73%
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前日終値
1.7390
52週レンジ
1.3880 - 1.7560
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
20.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1.724
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
1.124
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 46.95 百万 0.00
40.00 千 40.17 百万 0.00
2.66 百万 25.96 百万 0.00
2.60 百万 25.84 百万 0.00
2.88 百万 24.48 百万 0.00
4.30 百万 22.10 百万 0.00
3.89 百万 22.01 百万 0.00
880.00 千 18.73 百万 0.00
789.96 千 18.64 百万 0.00
330.00 千 18.51 百万 0.00
企業概要
Huaan Anshun Flexiable Mixed Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests 0%-95% of its total asset in stocks.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn