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ALLIANZ AMR EQ 1

HAF:NA
EN Amsterdam
29.66
EUR
0.14
0.47%
更新日時 17:00 JST 2019/04/18
始値
29.66
安値 - 高値 レンジ(日)
29.66 - 29.66
前日終値
29.80
52週レンジ
24.11 - 30.18
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
16.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.66
安値 - 高値 レンジ(日)
29.66 - 29.66
出来高
1
前日終値
29.80
52週レンジ
24.11 - 30.18
1年トータルリターン
14.35%
年初来リターン
16.18%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2016)
21.37
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2016)
35.268
設定日
03/31/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
1.27%
3ヶ月トータルリターン
9.08%
3年トータルリターン
12.24%
5年トータルリターン
8.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.69 千 48.87 百万 99.07
企業概要
Allianz Holland Amerika Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is to achieve long-term capital gains. The Fund invests in securities listed on stock exchanges in the United States. The Fund may also invest in convertible bonds to help promote long-term capital gains.
住所
Allianz Nederland Asset Management
Postbus 761
3000 AT Rotterdam
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.allianz.nl