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HANSAINVEST - ENISO Forte

HAENISO:GR
131.97
EUR
0.58
0.44%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.09 - 140.74
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
12.02%
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前日終値
131.39
52週レンジ
117.09 - 140.74
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
12.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
131.97
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
7.582
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.9775151
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.36 千 254.76 千 3.17
2.67 千 252.42 千 3.14
2.31 千 251.33 千 3.13
20.70 千 245.81 千 3.06
520.00 244.04 千 3.04
3.44 千 240.32 千 2.99
18.85 千 237.85 千 2.96
14.00 千 235.13 千 2.92
3.90 千 234.86 千 2.92
3.95 千 233.68 千 2.91
企業概要
ENISO Forte E is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is middle- to long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in liquid preferred stocks of companies incorporated in Europe. The Fund's portfolio is diversified across different market sectors.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel