Harvest Enhanced Income Bond

HAENINC:CH
1.0110
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9890 - 1.0150
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0110
52週レンジ
0.9890 - 1.0150
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
67.064
設定日
09/22/2015
直近配当額 ( 10/17/2017)
0.0086
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Harvest Enhanced Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and bank deposits.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn