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Harvest Enhanced Dividend Fu

HAENDIF:CH
1.4920
CNY
0.0250
1.65%
更新日時 0:58 JST 2019/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1550 - 1.5610
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
24.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5170
52週レンジ
1.1550 - 1.5610
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
24.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
1.492
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
2.837
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 07/20/2015)
0.375
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 221.31 百万 7.80
3.36 百万 176.48 百万 6.22
10.62 百万 172.19 百万 6.07
5.79 百万 170.45 百万 6.01
3.49 百万 165.62 百万 5.84
6.71 百万 152.85 百万 5.39
4.27 百万 112.94 百万 3.98
3.94 百万 101.62 百万 3.58
6.48 百万 95.87 百万 3.38
3.19 百万 75.89 百万 2.68
企業概要
Harvest Enhanced Dividend Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain stable income. The Fund primarily invests in the securities issued by Chinese companies that will pay stable dividends.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn