Handelsbanken Obligasjon

HADOBLI:SS
125.72
NOK
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.26 - 126.84
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
125.79
52週レンジ
124.26 - 126.84
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
125.72
資産総額 (百万 NOK) ( 07/31/2013)
525.823
設定日
02/01/2002
直近配当額 ( 08/24/2017)
1.7034
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
KEVIN LIANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 249.71 百万 11.52
16.40 164.60 百万 7.60
12.00 120.71 百万 5.57
10.00 101.36 百万 4.68
7.65 83.76 百万 3.87
8.00 79.71 百万 3.68
6.00 60.76 百万 2.80
5.60 57.13 百万 2.64
5.50 55.48 百万 2.56
5.00 51.40 百万 2.37
企業概要
Handelsbanken Obligasjon is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund invests in investment grade bonds issued by government, states, counties, the financial sector and quality industrial companies. The Fund's reference index is the statsobligasjonsindex (ST5X) with a duration of 5 years.
住所
Handelsbanken Fondforvaltning AS
Raadhusgt. 27
Postboks 1342 Vika
NO-0113 Oslo
Norway
電話番号
47-22-94-07-00