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Huaan Dingfeng Bond Launched

HADFBLF:CH
1.1411
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0650 - 1.1445
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
1.1407
52週レンジ
1.0650 - 1.1445
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
1.1411
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
465.371
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.13 百万 22.16
40.00 千 40.19 百万 8.64
30.00 千 30.71 百万 6.60
30.00 千 30.59 百万 6.57
30.00 千 30.05 百万 6.46
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00