Hadas Arazim 0B General Bond

HADARZM:IT
136.63
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.69 - 142.19
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
135.91
52週レンジ
133.69 - 142.19
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
136.63
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
49.762
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 千 6.75 百万 7.37
6.63 千 6.36 百万 6.95
2.13 千 3.32 百万 3.62
1.76 千 3.15 百万 3.44
3.25 千 2.97 百万 3.25
1.80 千 2.13 百万 2.32
1.97 千 2.10 百万 2.30
1.87 千 2.01 百万 2.20
1.52 千 1.57 百万 1.72
1.53 千 1.57 百万 1.71
企業概要
Hadas Arazim 0B General Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds traded in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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