Hadas Arazim 0B General Bond

HADARZM:IT
136.49
ILs
0.29
0.21%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.38 - 142.19
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
136.20
52週レンジ
135.38 - 142.19
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
136.49
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
105.151
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.86 千 8.33 百万 6.92
8.00 千 8.16 百万 6.78
3.36 千 6.11 百万 5.08
2.82 千 4.48 百万 3.72
3.56 千 3.59 百万 2.98
2.97 千 3.26 百万 2.71
2.81 千 3.10 百万 2.58
2.43 千 2.93 百万 2.43
2.58 千 2.78 百万 2.31
2.03 千 2.19 百万 1.82
企業概要
Hadas Arazim 0B General Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds traded in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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