Hadas Arazim 0B General Bond

HADARZM:IT
136.30
ILs
0.26
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.18 - 136.45
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
136.04
52週レンジ
129.18 - 136.45
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
136.3
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
26.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
913.71 1.06 百万 5.68
653.13 1.00 百万 5.40
597.51 1.00 百万 5.38
596.51 806.08 千 4.33
688.10 668.02 千 3.59
576.96 606.91 千 3.26
566.26 598.00 千 3.21
491.77 534.31 千 2.87
344.19 507.72 千 2.73
487.04 503.64 千 2.71
企業概要
Hadas Arazim 0B General Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds traded in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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