Hadas Arazim 0B General Bond

HADARZM:IT
135.80
ILs
0.16
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.18 - 136.45
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
135.96
52週レンジ
129.18 - 136.45
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
135.8
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
23.000
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.15 821.09 千 5.78
509.05 777.51 千 5.47
435.05 739.62 千 5.20
421.62 570.84 千 4.02
514.12 538.28 千 3.79
545.14 521.19 千 3.67
298.31 440.88 千 3.10
419.81 440.86 千 3.10
396.55 422.20 千 2.97
371.13 391.60 千 2.75
企業概要
Hadas Arazim 0B General Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds traded in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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