Hadas Arazim 0B General Bond

HADARZM:IT
139.59
ILs
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.33 - 139.64
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.67%
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前日終値
139.64
52週レンジ
129.33 - 139.64
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
139.59
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
46.700
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
823.07 1.46 百万 5.37
921.58 1.46 百万 5.36
1.24 千 1.40 百万 5.14
842.68 1.17 百万 4.30
876.19 941.24 千 3.46
799.10 834.42 千 3.07
572.94 830.39 千 3.05
656.99 686.03 千 2.52
586.64 641.04 千 2.36
577.46 579.08 千 2.13
企業概要
Hadas Arazim 0B General Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds traded in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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