Hadas Arazim 0B General Bond

HADARZM:IT
134.97
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.69 - 142.19
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
135.02
52週レンジ
133.69 - 142.19
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
134.97
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
41.497
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 千 4.22 百万 10.02
3.60 千 3.44 百万 8.16
1.39 千 1.43 百万 3.40
1.06 千 1.06 百万 2.52
951.64 1.05 百万 2.48
900.00 1.03 百万 2.45
949.55 1.00 百万 2.38
1.38 千 942.95 千 2.24
576.02 926.24 千 2.20
770.00 836.53 千 1.99
企業概要
Hadas Arazim 0B General Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds traded in Israel.
住所
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電話番号
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Webサイト
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