Hadas Arazim 1A Short-Term L

HADARSD:IT
286.49
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
282.22 - 289.25
52週レンジ
282.22 - 289.25
1年トータルリターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2016)
286.49
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
19.400
設定日
05/19/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.45 千 10.45 百万 45.53
5.50 千 5.50 百万 23.97
2.40 千 2.40 百万 10.46
2.00 千 2.00 百万 8.71
16.15 千 763.90 千 3.33
468.53 484.60 千 2.11
2.85 千 360.81 千 1.57
2.50 千 360.75 千 1.57
1.25 千 200.13 千 0.87
1.00 千 191.70 千 0.84
企業概要
Hadas Arazim 1A Short-Term Loan Extra Plus is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess return on the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in short term treasury bills.
住所
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電話番号
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Webサイト
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