Hadas Arazim 2B Cpi Linked 0

HADARAZ:IT
103.41
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.49 - 104.40
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
2.38%
前日終値
103.43
52週レンジ
97.49 - 104.40
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
103.41
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
10.700
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.41 百万 12.39
10.50 千 496.65 千 4.35
350.00 412.69 千 3.62
400.00 403.44 千 3.54
350.00 362.01 千 3.17
290.00 361.57 千 3.17
300.00 323.37 千 2.83
208.09 313.08 千 2.74
300.00 310.41 千 2.72
300.00 307.11 千 2.69
企業概要
Hadas Arazim 2B Cpi Linked 0-3 Years + 20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the Tel Bond 60 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in "maturity bonds". All bonds are investment graded BBB (or equivalent) and above.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-