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HAC World Top-Investors

HACWTIP:LX
93.29
EUR
0.67
0.72%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
85.78 - 93.35
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
92.62
52週レンジ
85.78 - 93.35
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
92.62
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
30.384
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.56
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 3.21 百万 10.67
31.00 千 3.02 百万 10.03
19.50 千 2.94 百万 9.76
10.00 2.62 百万 8.69
55.00 千 1.98 百万 6.56
1.40 千 1.32 百万 4.38
1.00 千 995.28 千 3.30
22.00 千 796.62 千 2.65
2.22 千 331.69 千 1.10
2.59 千 319.02 千 1.06
企業概要
HAC World Top-Investors is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a broadly diversified asset mix which includes mainly global investment subfunds with various geographic and industry focuses. The Fund manager pursues a broad investment strategy.
住所
Augeo Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
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