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Huaan CSI Pharmaceutical Seg

HACPSEA:CH
1.3490
CNY
0.0190
1.39%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0100 - 1.6460
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
26.31%
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前日終値
1.3680
52週レンジ
1.0100 - 1.6460
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
26.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
1.349
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
68.715
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Haimo / Su Qingyun
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 121.81 千 0.00
2.50 千 56.18 千 0.00
900.00 40.04 千 0.00
600.00 27.31 千 0.00
1.00 千 26.74 千 0.00
300.00 24.89 千 0.00
1.00 千 24.66 千 0.00
800.00 21.90 千 0.00
500.00 17.33 千 0.00
500.00 16.40 千 0.00
企業概要
Huaan CSI Pharmaceutical Segment Exchange Traded Open-end Index Fund Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the target ETF, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests at least 90% of its net asset in underlying ETF.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn