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Halifax UK Investment Funds

HACPBCI:LN
36.72
GBp
0.08
0.22%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
34.93 - 36.86
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
36.57
52週レンジ
34.93 - 36.86
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
4.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
36.64
資産総額 (十億 GBP) ( 03/29/2019)
1.772
設定日
09/11/2002
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.2886
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
Roger Webb
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.72 千 81.72 百万 4.41
23.36 千 29.07 百万 1.57
24.70 千 23.40 百万 1.26
20.12 千 22.65 百万 1.22
20.93 千 22.52 百万 1.22
19.88 千 21.82 百万 1.18
17.40 千 20.78 百万 1.12
16.03 千 20.53 百万 1.11
14.60 千 20.30 百万 1.10
18.80 千 19.15 百万 1.03
企業概要
Halifax UK Investment Funds ICVC - Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide an above-average income. The Fund invests in investment-grade interest bearing securities, principally sterling and euro denominated, offering a yield in excess of the FTSE Government Securities All Stock Index.
住所
Halifax UK Investment Funds ICVC
Trinity Road
Halifax
West Yorkshire HX1 2RG
United Kingdom
電話番号
44-190-461-1110