Harris Associates Concentrat

HACHREA:LX
115.53
EUR
1.12
0.98%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.84 - 125.80
年初来リターン
10.04%
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前日終値
114.41
52週レンジ
100.84 - 125.80
年初来リターン
10.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
115.53
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
8.210
設定日
07/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.64%
経費率
2.70%
企業概要
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in common stocks, preferred stocks, and equity-related instruments of U.S. companies.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312