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Huaan Credit Consumer Servic

HACCSFD:CH
1.6650
CNY
0.0130
0.77%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0650 - 1.6950
1年トータルリターン
18.51%
年初来リターン
47.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6780
52週レンジ
1.0650 - 1.6950
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
47.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
1.665
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
262.947
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( 06/23/2017)
0.273
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Qiao-Yu / Zhang Gang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
827.01 千 12.69 百万 0.00
795.50 千 12.66 百万 0.00
791.29 千 10.03 百万 0.00
475.57 千 8.72 百万 0.00
398.71 千 8.33 百万 0.00
185.26 千 8.16 百万 0.00
74.71 千 8.16 百万 0.00
107.60 千 8.06 百万 0.00
2.53 百万 7.97 百万 0.00
969.40 千 7.58 百万 0.00
企業概要
Huaan Credit Consumer Services Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests 60-90 percent of its total asset in stocks, at least 80 percent of its t otal asset in consumer services related stocks and 5-40 percent of its total a sset in cash, debt and other securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn