Harvest China Bonds Fund

HACBRAE:LX
9.747
EUR
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0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.471 - 9.976
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前日終値
9.738
52週レンジ
9.471 - 9.976
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.747
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
22.712
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Harvest China Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long term total return. The Fund invests in a portfolio of fixed income securities including but not limited to fixed rate or floating rate debt securities, convertible bonds, commercial papers, etc. issued or guaranteed by governments and corporations domiciled in China.
住所
Harvest Global Funds
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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