Skip to content

Habib Asset Management - Fir

HABFSTK:PA
77.71
PKR
0.89
1.13%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.50 - 95.93
1年トータルリターン
-18.99%
年初来リターン
-1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
78.60
52週レンジ
77.50 - 95.93
1年トータルリターン
-17.43%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
77.713
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
141.248
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 07/12/2016)
4.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.89 千 8.50 百万 7.14
46.86 千 6.91 百万 5.81
140.82 千 6.63 百万 5.57
43.47 千 5.76 百万 4.84
30.75 千 5.69 百万 4.78
17.38 千 5.69 百万 4.78
28.46 千 5.59 百万 4.70
12.03 千 5.15 百万 4.33
10.43 千 4.66 百万 3.92
125.81 千 4.57 百万 3.84
企業概要
Habib Asset Management - First Habib Stock Fund is an open-ended Fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in diversified pool of listed equities and other approved instruments. The Fund will focus on investment in undervalued shares listed on stock exchanges.
住所
IMPERIAL COURT BUILDING, FIRST FLOOR
Dr. ZIAUDDIN AHMED ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 342 242