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Habib Asset Management - Fir

HABFINC:PA
106.40
PKR
0.00
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更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.36 - 107.11
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
2.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.40
52週レンジ
100.36 - 107.11
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
106.398
資産総額 (百万 PKR) ( 06/29/2018)
984.355
設定日
05/29/2007
直近配当額 ( 11/01/2016)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 30.11 百万 4.06
1.48 百万 17.75 百万 2.39
373.50 千 8.33 百万 1.12
267.50 千 6.88 百万 0.93
121.00 千 4.49 百万 0.61
274.00 千 2.97 百万 0.40
172.00 千 2.91 百万 0.39
230.00 千 1.37 百万 0.18
5.00 千 125.00 千 0.02
0.00 1.00 0.00
企業概要
First Habib Income Fund is an open-ended Fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is to provide steady income for its unit holders. The Fund invests in fixed income and money market instruments issued in Pakistan
住所
IMPERIAL COURT BUILDING, FIRST FLOOR
Dr. ZIAUDDIN AHMED ROAD
KARACHI
PAKISTAN
電話番号
92-21-111 342 242