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Huaan Anyi Principal-guarant

HAAYPGM:CH
1.0261
CNY
0.0105
1.01%
更新日時 0:58 JST 2019/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9592 - 1.0501
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
6.20%
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前日終値
1.0366
52週レンジ
0.9592 - 1.0501
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
1.0261
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
232.266
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.17 百万 8.68
20.00 千 20.12 百万 8.66
20.00 千 19.94 百万 8.59
10.00 千 10.11 百万 4.35
956.70 千 6.34 百万 2.73
1.14 百万 6.00 百万 2.58
196.40 千 4.09 百万 1.76
367.60 千 3.23 百万 1.39
683.30 千 3.17 百万 1.37
107.30 千 2.99 百万 1.29
企業概要
Huaan Anyi Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no more than 40% of its assets in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn