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Harvest Absolute Gains Strat

HAAGSRM:CH
1.1780
CNY
0.0070
0.59%
更新日時 0:58 JST 2019/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1490 - 1.1930
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1850
52週レンジ
1.1490 - 1.1930
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
1.178
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
45.419
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 1.71 百万 3.77
1.49 千 1.50 百万 3.30
1.60 千 944.02 千 2.08
35.32 千 890.11 千 1.96
47.80 千 714.13 千 1.57
19.00 千 678.11 千 1.49
156.60 千 563.76 千 1.24
98.32 千 563.37 千 1.24
24.50 千 560.56 千 1.23
32.60 千 521.93 千 1.15
企業概要
Harvest Absolute Gains Strategic Regular Open Mixed Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long tern capital return. The Fund invests in equities, bonds and other financial tools.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn