Skip to content

Hanfu Advance Value Fund

HAADADV:CH
1.20
CNY
0.01
0.68%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.87 - 1.25
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
34.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.19
52週レンジ
0.87 - 1.25
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
34.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
1.1965
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
78.763
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 12/30/2015)
0.8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guo Feng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.89 千 6.33 百万 8.04
588.00 千 5.97 百万 7.58
5.00 千 5.80 百万 7.36
85.00 千 5.30 百万 6.73
188.00 千 4.48 百万 5.69
5.00 千 4.43 百万 5.63
168.00 千 3.45 百万 4.39
388.80 千 3.44 百万 4.37
580.00 千 2.89 百万 3.67
127.92 千 2.72 百万 3.46
企業概要
Hanfu Advance Value Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective of the Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 30-80% in equities, 5%-70%in government/corporate bonds and money market and 0-3% in warrants.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com