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HuaAn Aggregate Fund Series

HAACBAR:HK
112.72
CNY
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更新日時 2019/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.55 - 112.72
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前日終値
112.71
52週レンジ
108.55 - 112.72
1年トータルリターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/28/2019)
112.72
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2015)
416.000
設定日
03/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
HuaAn Aggregate Fund Series - HuaAn Aggregate China Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term capital growth through investment in primarily (not less than 80% of its Net Asset Value) of RMB denominated and settled debt instruments. The Fund may invest up to 20% of its total asset in equities. This is a RQFII fund.
住所
Suite 3808, 38th F/L,
ICBC Tower, Citibank Plaza,
3 Garden Road,
Hong Kong
電話番号
(852) 3190-1000
Webサイト
www.huaan.com.hk