Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
101.56
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.57 - 103.28
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.27%
52週レンジ
100.57 - 103.28
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
101.56
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
63.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 千 7.15 百万 10.21
4.50 千 5.57 百万 7.95
3.72 千 4.57 百万 6.53
2.43 千 3.88 百万 5.54
3.18 千 3.64 百万 5.19
378.54 千 3.34 百万 4.76
260.13 千 3.30 百万 4.71
2.63 千 3.08 百万 4.40
2.58 千 3.04 百万 4.34
1.96 千 2.87 百万 4.10
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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