Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
102.68
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.56 - 103.28
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
102.65
52週レンジ
101.56 - 103.28
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
102.68
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
45.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 4.94 百万 9.42
3.15 千 3.74 百万 7.14
2.77 千 3.27 百万 6.24
1.80 千 2.82 百万 5.38
2.36 千 2.61 百万 4.98
199.99 千 2.47 百万 4.71
266.53 千 2.45 百万 4.68
1.77 千 2.40 百万 4.58
1.75 千 2.40 百万 4.57
1.84 千 2.21 百万 4.21
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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