Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
103.79
ILs
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.56 - 103.88
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
103.85
52週レンジ
101.56 - 103.88
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
103.79
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
40.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 3.98 百万 8.98
2.52 千 3.02 百万 6.81
2.22 千 2.65 百万 5.99
1.44 千 2.29 百万 5.17
168.59 千 2.12 百万 4.79
1.89 千 2.12 百万 4.79
224.53 千 2.09 百万 4.72
1.67 千 2.04 百万 4.60
1.44 千 2.00 百万 4.50
1.42 千 1.99 百万 4.48
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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