Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
104.31
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.56 - 104.54
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
2.23%
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52週レンジ
101.56 - 104.54
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
104.31
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
41.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 3.84 百万 8.82
2.41 千 2.90 百万 6.67
2.10 千 2.58 百万 5.92
2.14 千 2.58 百万 5.91
2.16 千 2.46 百万 5.66
1.40 千 2.23 百万 5.11
1.80 千 2.17 百万 4.97
1.83 千 2.06 百万 4.73
159.09 千 2.05 百万 4.71
219.53 千 2.04 百万 4.69
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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