Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
101.78
ILs
0.16
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.65 - 103.28
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
101.94
52週レンジ
100.65 - 103.28
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
101.78
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
56.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 千 6.40 百万 10.12
4.06 千 4.86 百万 7.69
3.39 千 4.04 百万 6.39
2.21 千 3.50 百万 5.53
2.90 千 3.23 百万 5.11
2.71 千 3.20 百万 5.05
2.68 千 3.14 百万 4.97
340.54 千 2.98 百万 4.72
242.13 千 2.97 百万 4.70
1.64 千 2.45 百万 3.88
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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