Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
103.32
ILs
0.16
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.56 - 103.66
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.48
52週レンジ
101.56 - 103.66
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
103.32
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
43.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 4.09 百万 9.09
2.62 千 3.11 百万 6.92
2.30 千 2.72 百万 6.05
1.50 千 2.35 百万 5.22
1.97 千 2.17 百万 4.83
173.09 千 2.15 百万 4.78
232.53 千 2.15 百万 4.77
1.73 千 2.11 百万 4.68
1.48 千 2.06 百万 4.57
1.46 千 2.04 百万 4.53
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-