Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
102.26
ILs
0.10
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.56 - 103.28
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
102.36
52週レンジ
101.56 - 103.28
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
102.26
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
48.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 5.40 百万 9.61
3.45 千 4.11 百万 7.31
3.00 千 3.53 百万 6.29
1.96 千 3.05 百万 5.43
2.56 千 2.82 百万 5.02
2.33 千 2.75 百万 4.90
2.31 千 2.71 百万 4.82
208.33 千 2.66 百万 4.74
279.54 千 2.60 百万 4.63
1.53 千 2.20 百万 3.91
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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