Harel 1A Tracking Goverment

HA1TG10:IT
102.20
ILs
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.29 - 103.28
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
102.26
52週レンジ
101.29 - 103.28
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
102.2
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
52.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 5.89 百万 9.87
3.76 千 4.49 百万 7.52
3.20 千 3.77 百万 6.32
2.08 千 3.25 百万 5.44
2.73 千 3.01 百万 5.04
2.51 千 2.95 百万 4.95
2.49 千 2.91 百万 4.87
227.63 千 2.87 百万 4.81
312.54 千 2.85 百万 4.77
1.61 千 2.29 百万 3.84
企業概要
Harel 1A Tracking Goverment Indices + 10% - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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