Harel 0B! General Bonds Port

HA0BGNB:IT
102.65
ILs
0.12
0.12%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.74 - 105.64
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
102.53
52週レンジ
99.74 - 105.64
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
102.65
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
197.968
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 千 4.20 百万 2.08
2.26 千 3.91 百万 1.93
2.75 千 3.44 百万 1.70
63.00 3.37 百万 1.67
62.00 3.29 百万 1.63
2.51 千 3.23 百万 1.60
2.89 千 2.79 百万 1.38
2.14 千 2.56 百万 1.27
1.33 千 2.24 百万 1.11
1.37 千 2.24 百万 1.11
企業概要
Harel 0B! General Bonds Portfolio - Mutual Fund
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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