Harel 0B! Corporate Bonds Po

HA0BCPB:IT
102.59
ILs
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更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.14 - 104.73
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
102.53
52週レンジ
101.14 - 104.73
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
102.59
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
177.982
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 千 4.85 百万 3.19
50.00 2.68 百万 1.76
2.10 千 2.62 百万 1.72
45.00 2.38 百万 1.57
1.35 千 2.34 百万 1.54
1.27 千 2.14 百万 1.41
1.83 千 1.92 百万 1.27
1.18 千 1.92 百万 1.26
1.40 千 1.89 百万 1.24
1.75 千 1.87 百万 1.23
企業概要
Harel 0B! Corporate Bonds Portfolio - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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