Harel 00 Shekels Money Marke

HA00SMM:IT
100.35
ILs
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.25 - 100.35
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
100.35
52週レンジ
100.25 - 100.35
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
100.35
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
614.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.45 千 26.45 百万 13.67
24.20 千 24.20 百万 12.50
22.77 千 23.98 百万 12.39
20.56 千 21.14 百万 10.92
20.93 千 20.93 百万 10.81
20.37 千 20.60 百万 10.64
17.58 千 17.58 百万 9.08
11.75 千 11.87 百万 6.13
160.00 千 8.60 百万 4.44
4.05 千 4.05 百万 2.09
企業概要
Harel 00 Shekels Money Market - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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