Harel 00 Shekels Money Marke

HA00SMM:IT
100.36
ILs
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.26 - 100.36
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
100.36
52週レンジ
100.26 - 100.36
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
100.36
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
683.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.66 千 64.65 百万 15.11
50.36 千 50.36 百万 11.77
46.97 千 49.50 百万 11.57
820.00 千 44.10 百万 10.31
39.13 千 39.13 百万 9.15
39.01 千 39.01 百万 9.12
36.75 千 36.94 百万 8.64
32.93 千 33.12 百万 7.74
17.07 千 17.06 百万 3.99
14.10 千 14.10 百万 3.29
企業概要
Harel 00 Shekels Money Market - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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