Harel 00 Shekels Money Marke

HA00SMM:IT
100.35
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.25 - 100.35
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
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52週レンジ
100.25 - 100.35
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
100.35
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
488.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.45 千 26.45 百万 16.31
20.00 千 20.00 百万 12.33
17.83 千 18.77 百万 11.57
15.74 千 16.18 百万 9.97
15.93 千 15.93 百万 9.82
14.43 千 14.59 百万 9.00
12.67 千 12.66 百万 7.81
9.00 千 9.08 百万 5.60
160.00 千 8.60 百万 5.30
4.25 千 4.25 百万 2.62
企業概要
Harel 00 Shekels Money Market - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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