Harel 00 Shekels Money Marke

HA00SMM:IT
100.35
ILs
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.25 - 100.35
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
100.35
52週レンジ
100.25 - 100.35
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
100.35
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
560.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.94 千 60.93 百万 20.57
760.00 千 40.87 百万 13.80
30.27 千 31.88 百万 10.76
26.45 千 26.45 百万 8.93
24.31 千 24.44 百万 8.25
22.66 千 22.66 百万 7.65
17.18 千 17.17 百万 5.80
17.07 千 17.15 百万 5.79
14.08 千 14.07 百万 4.75
11.82 千 11.81 百万 3.99
企業概要
Harel 00 Shekels Money Market - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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