Harel 00 Shekels Money Marke

HA00SMM:IT
100.44
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.35 - 100.44
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.43
52週レンジ
100.35 - 100.44
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
100.44
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
566.411
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.03 千 45.02 百万 14.16
39.19 千 39.19 百万 12.32
37.29 千 37.29 百万 11.72
37.09 千 37.08 百万 11.66
30.00 千 29.95 百万 9.42
25.22 千 25.43 百万 8.00
22.86 千 22.85 百万 7.18
1.29 千 12.86 百万 4.04
11.88 千 11.86 百万 3.73
5.47 千 5.50 百万 1.73
企業概要
Harel 00 Shekels Money Market - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-