Harel 00 Shekels Money Marke

HA00SMM:IT
100.32
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.24 - 100.33
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
100.33
52週レンジ
100.24 - 100.33
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
100.32
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
121.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.99 百万 27.54
19.42 千 19.42 百万 17.83
245.00 千 13.17 百万 12.09
11.49 千 12.09 百万 11.10
8.88 千 8.87 百万 8.15
7.14 千 7.14 百万 6.56
5.18 千 5.18 百万 4.76
3.00 千 3.00 百万 2.75
1.80 千 1.80 百万 1.66
1.41 千 1.43 百万 1.31
企業概要
Harel 00 Shekels Money Market - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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