Harel 00 Shekels Money Marke

HA00SMM:IT
100.28
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.22 - 100.28
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.05%
前日終値
100.27
52週レンジ
100.22 - 100.28
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
100.28
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
143.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.93 千 35.92 百万 23.94
31.71 千 31.71 百万 21.13
26.56 千 26.56 百万 17.69
17.68 千 17.68 百万 11.78
250.00 千 13.44 百万 8.95
6.00 千 6.00 百万 4.00
5.46 千 5.46 百万 3.64
5.18 千 5.18 百万 3.45
2.00 千 2.00 百万 1.33
2.00 千 2.00 百万 1.33
企業概要
Harel 00 Shekels Money Market - Mutual Fund
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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