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HDFC Fixed Maturity Plan - S

H61J1RG:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2019/04/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
12.4994
資産総額 (百万 INR) ( 03/29/2019)
612.821
設定日
08/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.00%
乖離率52週平均値
-16.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 68.12 百万 11.12
60.00 千 60.43 百万 9.86
60.00 千 59.99 百万 9.79
43.00 千 55.01 百万 8.98
40.00 千 52.68 百万 8.60
45.00 千 45.01 百万 7.34
45.00 千 45.00 百万 7.34
27.00 千 40.93 百万 6.68
30.00 千 30.01 百万 4.90
100.00 千 24.93 百万 4.07
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - 1161 Days July 2016 (1) , Series - 36 is a closed-ended Fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com