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HANSAINVEST - HANSAsmart Sel

H61A:GR
Berlin
95.82
EUR
0.43
0.45%
更新日時 2019/04/25
始値
94.88
安値 - 高値 レンジ(日)
94.88 - 95.97
前日終値
95.40
52週レンジ
87.16 - 99.68
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
9.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
94.88
安値 - 高値 レンジ(日)
94.88 - 95.97
出来高
0
前日終値
95.40
52週レンジ
87.16 - 99.68
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
9.04%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
96.068
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2019)
171.240
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/01/2019)
1.25
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
5.15%
5年トータルリターン
5.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.99 千 6.34 百万 3.72
803.07 千 6.28 百万 3.69
79.38 千 6.25 百万 3.67
120.15 千 6.20 百万 3.64
1.09 百万 6.17 百万 3.62
38.46 千 6.03 百万 3.54
261.39 千 6.01 百万 3.53
87.03 千 5.98 百万 3.51
60.90 千 5.98 百万 3.51
131.07 千 5.89 百万 3.46
企業概要
HANSAsmart Select E is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve returns under minimal risks. The Fund invests its assets in European equities and determines a value at risk - minimal portfolio by applying quantitative methods.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel