Skip to content

VAB Strategie BASIS

H612:GR
Berlin
48.47
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2:29 JST 2019/04/24
始値
48.27
安値 - 高値 レンジ(日)
48.27 - 48.58
前日終値
48.43
52週レンジ
45.33 - 51.79
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
5.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
48.27
安値 - 高値 レンジ(日)
48.27 - 48.58
出来高
0
前日終値
48.43
52週レンジ
45.33 - 51.79
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
5.99%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
48.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
12.808
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
3.09%
経費率
2.64%
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
-0.42%
5年トータルリターン
-0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.20 千 690.38 千 5.56
7.50 千 681.53 千 5.49
500.00 529.01 千 4.26
8.75 千 475.87 千 3.83
8.00 千 469.68 千 3.79
5.20 千 465.35 千 3.75
3.40 千 415.62 千 3.35
400.00 411.84 千 3.32
400.00 401.23 千 3.23
400.00 387.32 千 3.12
企業概要
VAB Strategie Basis is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term risk adjusted growth. The Fund invests mainly in global index subfunds, various certificates (i.e. bonus-, discount-, index certificates) and interest bearing securities. The Fund diversifies with investments in different geographic regions and sectors.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel