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HANSAINVEST Hanseatische Inv

H610:GR
Berlin
93.54
EUR
0.08
0.09%
更新日時 4:45 JST 2019/03/26
始値
93.39
安値 - 高値 レンジ(日)
93.16 - 94.30
前日終値
93.46
52週レンジ
87.44 - 97.20
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
4.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
93.39
安値 - 高値 レンジ(日)
93.16 - 94.30
出来高
40
前日終値
93.46
52週レンジ
87.44 - 97.20
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
4.95%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
93.67
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
12.385
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.5901
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 600.76 千 5.11
350.00 368.06 千 3.13
17.60 千 200.80 千 1.71
2.10 千 172.20 千 1.46
6.00 千 164.47 千 1.40
5.10 千 150.47 千 1.28
2.20 千 146.97 千 1.25
50.00 千 134.26 千 1.14
38.00 千 124.86 千 1.06
8.00 千 122.57 千 1.04
企業概要
Friedrich & Weik Wertefonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in mixed assets globally such as equities, bonds and money-market instruments. The Fund can also invest up to 30% in commodities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel