HDFC Fixed Maturity Plans -

H36M1RG:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.7249
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
241.180
設定日
03/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.71%
乖離率52週平均値
-12.30%
ファンドマネージャ
RAKESH VYAS / ANUPAM JOSHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 25.14 百万 10.42
23.00 千 23.10 百万 9.58
23.00 千 23.10 百万 9.58
23.00 千 23.04 百万 9.55
23.00 千 23.04 百万 9.55
23.00 千 23.01 百万 9.54
23.00 千 23.01 百万 9.54
22.00 千 22.35 百万 9.27
20.00 千 19.84 百万 8.23
10.00 千 10.00 百万 4.14
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 36 - 1120D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com