HDFC Fixed Maturity Plans -

H36M1DG:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 0:54 JST 2018/11/20
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.3136
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
250.344
設定日
03/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.79%
乖離率52週平均値
-15.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.08 百万 10.42
23.00 千 23.05 百万 9.21
23.00 千 23.01 百万 9.19
23.00 千 23.01 百万 9.19
23.00 千 23.00 百万 9.19
23.00 千 22.96 百万 9.17
22.00 千 22.06 百万 8.81
20.00 千 19.88 百万 7.94
12.00 千 11.99 百万 4.79
7.00 千 7.00 百万 2.80
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 36 - 1120D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com