HDFC Fixed Maturity Plans -

H36M1DD:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 3:04 JST 2018/12/15
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.3872
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
252.159
設定日
03/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.27%
乖離率52週平均値
-16.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.33 百万 10.44
23.00 千 23.06 百万 9.14
23.00 千 23.04 百万 9.14
23.00 千 23.03 百万 9.13
23.00 千 23.00 百万 9.12
23.00 千 22.99 百万 9.12
22.00 千 22.01 百万 8.73
20.00 千 20.02 百万 7.94
20.00 千 19.94 百万 7.91
12.00 千 12.00 百万 4.76
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 36 - 1120D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com