HDFC Fixed Maturity Plan - S

H35M1RQ:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/11/17
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.94%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.94%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.1952
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
3.428
設定日
03/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.91%
乖離率52週平均値
-1.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.1569
直近配当利回り(税込)
6.28%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 408.61 百万 11.92
670.00 千 337.38 百万 9.84
285.00 千 322.20 百万 9.40
240.00 千 316.96 百万 9.25
270.00 千 270.79 百万 7.90
270.00 千 269.95 百万 7.88
260.00 千 259.77 百万 7.58
210.00 千 208.70 百万 6.09
160.00 千 187.11 百万 5.46
160.00 千 159.25 百万 4.65
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 35 - 1140D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com