HDFC Fixed Maturity Plan - S

H35M1DG:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2:04 JST 2018/05/26
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.4226
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
3.285
設定日
03/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.50%
乖離率52週平均値
-16.35%
ファンドマネージャ
SHOBHIT MEHROTRA / RAKESH VYAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 390.02 百万 11.87
260.00 千 325.84 百万 9.92
285.00 千 310.68 百万 9.46
275.00 千 276.92 百万 8.43
270.00 千 273.82 百万 8.34
270.00 千 271.49 百万 8.26
260.00 千 254.61 百万 7.75
210.00 千 208.32 百万 6.34
160.00 千 180.55 百万 5.50
160.00 千 159.21 百万 4.85
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 35 - 1140D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com