HDFC Fixed Maturity Plan - S

H35M1DG:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/19
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12.8088
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
3.387
設定日
03/28/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-21.93%
乖離率52週平均値
-18.53%
ファンドマネージャ
SHOBHIT MEHROTRA / RAKESH VYAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 403.55 百万 11.91
260.00 千 337.42 百万 9.96
285.00 千 318.56 百万 9.40
275.00 千 276.03 百万 8.15
270.00 千 271.47 百万 8.01
270.00 千 271.18 百万 8.01
210.00 千 208.67 百万 6.16
160.00 千 185.35 百万 5.47
160.00 千 159.30 百万 4.70
100.00 千 130.63 百万 3.86
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - Series 35 - 1140D - March 2016 1 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in debt and money-market instruments and government securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com