ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

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Gettex
14.44
EUR
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更新日時 2018/02/23
前日終値
14.44
52週レンジ
14.31 - 16.88
1年トータルリターン
-12.48%
年初来リターン
-5.62%
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出来高
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前日終値
14.44
52週レンジ
14.31 - 16.88
1年トータルリターン
-12.48%
年初来リターン
-5.62%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
15.57
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
4.139
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 百万 51.31 百万 1.30
45.65 千 45.65 百万 1.15
46.00 千 44.61 百万 1.13
44.98 千 44.60 百万 1.13
31.01 千 40.20 百万 1.02
40.00 千 39.93 百万 1.01
40.00 千 39.42 百万 1.00
36.07 千 38.71 百万 0.98
37.09 千 36.09 百万 0.91
30.10 千 36.08 百万 0.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101