ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

H2ZZ:GZ
Gettex
15.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:27 JST 2017/07/22
始値
15.55
安値 - 高値 レンジ(日)
15.55 - 15.55
前日終値
15.55
52週レンジ
15.53 - 16.88
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
15.55
安値 - 高値 レンジ(日)
15.55 - 15.55
出来高
0
前日終値
15.55
52週レンジ
15.53 - 16.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
15.57
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2017)
3.767
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 169.97 百万 5.25
6.20 百万 75.64 百万 2.34
72.66 千 65.00 百万 2.01
48.91 千 47.85 百万 1.48
36.90 千 39.44 百万 1.22
100.82 千 39.15 百万 1.21
36.80 千 39.02 百万 1.21
31.97 千 38.74 百万 1.20
40.30 千 37.08 百万 1.15
35.04 千 36.47 百万 1.13
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101