ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

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Gettex
16.52
EUR
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0.12%
更新日時 4:50 JST 2017/04/25
始値
16.52
安値 - 高値 レンジ(日)
16.52 - 16.52
前日終値
16.54
52週レンジ
16.29 - 16.88
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始値
16.52
安値 - 高値 レンジ(日)
16.52 - 16.52
出来高
0
前日終値
16.54
52週レンジ
16.29 - 16.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
15.57
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
3.254
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.50 千 71.82 百万 2.47
5.60 百万 67.87 百万 2.33
60.96 千 54.30 百万 1.87
40.30 千 38.61 百万 1.33
35.80 千 37.93 百万 1.30
39.18 千 37.32 百万 1.28
34.98 千 36.35 百万 1.25
29.61 千 31.41 百万 1.08
29.62 千 30.59 百万 1.05
30.88 千 30.53 百万 1.05
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101