ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

H2ZZ:GR
Berlin
15.01
EUR
0.17
1.15%
更新日時 2018/05/26
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 15.01
前日終値
14.84
52週レンジ
14.12 - 16.17
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
-0.99%
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始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 15.01
出来高
0
前日終値
14.84
52週レンジ
14.12 - 16.17
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-0.99%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
15.1
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
3.698
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.80%
3年トータルリターン
1.91%
5年トータルリターン
5.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 62.60 百万 1.68
58.82 千 55.84 百万 1.50
48.20 千 44.81 百万 1.20
45.65 千 43.17 百万 1.16
41.06 千 39.57 百万 1.06
41.44 千 38.25 百万 1.03
151.36 千 38.22 百万 1.03
40.80 千 37.96 百万 1.02
36.07 千 36.62 百万 0.98
35.38 千 35.72 百万 0.96
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101