ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

H2ZZ:GR
Berlin
14.90
EUR
0.03
0.20%
更新日時 2:30 JST 2018/07/18
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 15.00
前日終値
14.93
52週レンジ
14.12 - 15.73
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-1.72%
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始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 15.00
出来高
0
前日終値
14.93
52週レンジ
14.12 - 15.73
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-1.72%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
15.02
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
3.575
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
1.71%
5年トータルリターン
6.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 61.87 百万 1.74
58.31 千 53.51 百万 1.50
60.46 千 52.79 百万 1.48
50.63 千 46.32 百万 1.30
41.58 千 39.76 百万 1.12
37.68 千 37.13 百万 1.04
37.40 千 36.09 百万 1.01
40.87 千 35.62 百万 1.00
39.31 千 34.87 百万 0.98
35.92 千 33.61 百万 0.94
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101