ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

H2ZZ:GR
Berlin
14.95
EUR
0.08
0.53%
更新日時 3:30 JST 2018/11/16
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 15.07
前日終値
15.03
52週レンジ
14.12 - 15.42
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.39%
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始値
14.93
安値 - 高値 レンジ(日)
14.90 - 15.07
出来高
0
前日終値
15.03
52週レンジ
14.12 - 15.42
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.39%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
14.99
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
3.084
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
7.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 61.87 百万 1.73
58.31 千 53.51 百万 1.50
60.46 千 52.79 百万 1.48
50.63 千 46.32 百万 1.30
41.58 千 39.76 百万 1.11
37.68 千 37.13 百万 1.04
37.40 千 36.09 百万 1.01
40.87 千 35.62 百万 1.00
39.31 千 34.87 百万 0.98
35.92 千 33.61 百万 0.94
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101