ブラックロック・グローバル・ファンズ?スイス小

H2ZV:GR
Stuttgart
390.62
EUR
0.02
0.01%
更新日時 17:39 JST 2018/11/16
始値
390.62
安値 - 高値 レンジ(日)
390.62 - 390.62
前日終値
390.60
52週レンジ
369.09 - 504.09
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-2.04%
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始値
390.62
安値 - 高値 レンジ(日)
390.62 - 390.62
出来高
0
前日終値
390.60
52週レンジ
369.09 - 504.09
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-2.04%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
447.1
資産総額 (百万 CHF) ( 10/31/2018)
960.521
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.64%
乖離率52週平均値
-15.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-10.41%
3年トータルリターン
12.13%
5年トータルリターン
16.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.38 千 79.92 百万 8.30
100.58 千 69.15 百万 7.18
435.14 千 62.75 百万 6.52
154.39 千 48.90 百万 5.08
1.29 百万 48.03 百万 4.99
31.39 千 46.42 百万 4.82
314.07 千 43.50 百万 4.52
331.98 千 42.89 百万 4.46
164.43 千 34.93 百万 3.63
152.98 千 34.76 百万 3.61
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-スイス小型&中型株オポチュニティーズ(Blackrock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。総資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点がスイスである中小企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101