ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスト

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Dusseldorf
9.68
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更新日時 0:30 JST 2018/11/14
始値
9.68
安値 - 高値 レンジ(日)
9.68 - 9.70
前日終値
9.68
52週レンジ
9.68 - 10.11
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.76%
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始値
9.68
安値 - 高値 レンジ(日)
9.68 - 9.70
出来高
0
前日終値
9.68
52週レンジ
9.68 - 10.11
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.76%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.73
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
10.974
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
-0.27%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 1.44 十億 12.02
1.29 百万 1.29 十億 10.80
1.23 百万 1.26 十億 10.50
1.19 百万 1.19 十億 9.97
619.80 千 636.38 百万 5.32
571.09 千 569.03 百万 4.75
523.28 千 555.22 百万 4.64
456.75 千 459.36 百万 3.84
259.67 千 270.77 百万 2.26
230.20 千 240.18 百万 2.01
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスドインカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産総額の70%以上を世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付証券に投資する。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101