ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスト

H2ZT:GR
Dusseldorf
9.85
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/05/19
始値
9.87
安値 - 高値 レンジ(日)
9.85 - 9.88
前日終値
9.87
52週レンジ
9.84 - 10.11
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.05%
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始値
9.87
安値 - 高値 レンジ(日)
9.85 - 9.88
出来高
0
前日終値
9.87
52週レンジ
9.84 - 10.11
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.9
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
12.057
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / SCOTT F THIEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-1.70%
3年トータルリターン
-0.17%
5年トータルリターン
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 3.03 十億 24.81
1.65 百万 1.68 十億 13.72
1.44 百万 1.43 十億 11.70
1.01 百万 1.01 十億 8.28
830.06 千 808.40 百万 6.61
619.71 千 654.28 百万 5.35
475.32 千 472.46 百万 3.86
403.09 千 411.29 百万 3.36
350.84 千 355.02 百万 2.90
275.32 千 287.21 百万 2.35
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスドインカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産総額の70%以上を世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付証券に投資する。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101