ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド

H2ZK:GR
Berlin
24.06
EUR
0.07
0.29%
更新日時 15:30 JST 2018/07/18
始値
24.18
安値 - 高値 レンジ(日)
24.05 - 24.20
前日終値
24.13
52週レンジ
21.01 - 25.36
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
2.04%
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始値
24.18
安値 - 高値 レンジ(日)
24.05 - 24.20
出来高
0
前日終値
24.13
52週レンジ
21.01 - 25.36
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
2.04%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
24.17
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.703
設定日
03/03/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
VASCO MORENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
2.51%
3年トータルリターン
4.64%
5年トータルリターン
10.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 94.46 百万 5.57
895.30 千 93.29 百万 5.50
3.00 百万 84.60 百万 4.99
13.63 百万 54.77 百万 3.23
780.89 千 52.26 百万 3.08
1.10 百万 51.93 百万 3.06
3.41 百万 49.25 百万 2.90
6.49 百万 46.05 百万 2.72
9.95 百万 43.05 百万 2.54
1.87 百万 42.83 百万 2.53
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・フィナンシャルズ・ファンド(BlackRock Global Funds - World Financials Fund)は、純資産の70%以上を北米、欧州、極東先進国の金融サービス会社の株式に投資することにより、米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101