ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド

H2ZK:GR
Berlin
23.22
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2018/11/17
始値
23.39
安値 - 高値 レンジ(日)
23.02 - 23.49
前日終値
23.20
52週レンジ
22.11 - 25.36
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-1.53%
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始値
23.39
安値 - 高値 レンジ(日)
23.02 - 23.49
出来高
0
前日終値
23.20
52週レンジ
22.11 - 25.36
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.53%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
23.25
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.338
設定日
03/03/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-5.49%
3年トータルリターン
7.11%
5年トータルリターン
8.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.28 千 79.02 百万 5.15
25.69 百万 65.69 百万 4.28
1.24 百万 65.16 百万 4.25
898.67 千 64.47 百万 4.20
2.38 百万 64.02 百万 4.17
4.73 百万 59.94 百万 3.91
1.99 百万 58.50 百万 3.81
11.89 百万 54.39 百万 3.55
12.54 百万 52.88 百万 3.45
1.14 百万 50.63 百万 3.30
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・フィナンシャルズ・ファンド(BlackRock Global Funds - World Financials Fund)は、純資産の70%以上を北米、欧州、極東先進国の金融サービス会社の株式に投資することにより、米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101