ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド

H2ZK:GR
Berlin
24.65
EUR
0.33
1.36%
更新日時 23:02 JST 2018/09/19
始値
24.36
安値 - 高値 レンジ(日)
24.36 - 24.65
前日終値
24.32
52週レンジ
22.06 - 25.36
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
4.54%
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始値
24.36
安値 - 高値 レンジ(日)
24.36 - 24.65
出来高
0
前日終値
24.32
52週レンジ
22.06 - 25.36
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
4.54%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
24.37
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.613
設定日
03/03/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
VASCO MORENO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
11.67%
5年トータルリターン
9.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.86 千 84.43 百万 5.22
1.38 百万 80.79 百万 4.99
2.21 百万 68.43 百万 4.23
12.54 百万 60.59 百万 3.74
713.55 千 50.83 百万 3.14
1.03 百万 50.19 百万 3.10
1.96 百万 49.71 百万 3.07
10.64 百万 47.80 百万 2.95
19.03 百万 47.11 百万 2.91
4.74 百万 45.66 百万 2.82
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・フィナンシャルズ・ファンド(BlackRock Global Funds - World Financials Fund)は、純資産の70%以上を北米、欧州、極東先進国の金融サービス会社の株式に投資することにより、米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101