ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

H2ZD:GZ
Gettex
72.57
EUR
1.17
1.64%
更新日時 2019/01/19
始値
71.66
安値 - 高値 レンジ(日)
71.66 - 72.57
前日終値
71.40
52週レンジ
65.48 - 78.68
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
7.61%
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始値
71.66
安値 - 高値 レンジ(日)
71.66 - 72.57
出来高
0
前日終値
71.40
52週レンジ
65.48 - 78.68
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
7.61%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
74.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
592.665
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.054621
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.90 千 30.81 百万 5.17
623.86 千 27.03 百万 4.54
474.49 千 26.68 百万 4.48
265.64 千 25.93 百万 4.35
507.89 千 23.40 百万 3.93
348.74 千 19.85 百万 3.33
183.21 千 19.00 百万 3.19
219.93 千 18.87 百万 3.17
310.25 千 17.42 百万 2.92
1.14 百万 16.47 百万 2.77
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101