ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

H2ZD:GR
Berlin
72.42
EUR
0.79
1.08%
更新日時 4:30 JST 2018/05/25
始値
73.30
安値 - 高値 レンジ(日)
72.30 - 73.57
前日終値
73.21
52週レンジ
64.11 - 73.69
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
73.30
安値 - 高値 レンジ(日)
72.30 - 73.57
出来高
0
前日終値
73.21
52週レンジ
64.11 - 73.69
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
1.96%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
73.14
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
747.338
設定日
03/09/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-1.22%
ファンドマネージャ
BART GEER
直近配当額 ( -)
0.031963
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
5.08%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
9.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.69 千 42.72 百万 5.79
1.10 百万 40.14 百万 5.44
890.85 千 39.46 百万 5.35
379.56 千 25.91 百万 3.51
222.07 千 25.58 百万 3.47
334.17 千 21.89 百万 2.97
405.45 千 21.07 百万 2.86
1.71 百万 20.94 百万 2.84
394.71 千 20.13 百万 2.73
266.69 千 18.64 百万 2.53
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101