ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

H2ZD:GR
Berlin
73.74
EUR
0.26
0.35%
更新日時 2018/11/17
始値
74.29
安値 - 高値 レンジ(日)
73.44 - 74.82
前日終値
74.00
52週レンジ
65.01 - 78.95
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
3.82%
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始値
74.29
安値 - 高値 レンジ(日)
73.44 - 74.82
出来高
0
前日終値
74.00
52週レンジ
65.01 - 78.95
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
74.58
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
648.263
設定日
03/09/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-1.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.054621
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-4.46%
3年トータルリターン
3.91%
5年トータルリターン
8.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
768.01 千 33.07 百万 5.11
292.84 千 31.93 百万 4.93
642.52 千 29.40 百万 4.54
461.63 千 24.57 百万 3.80
190.45 千 21.63 百万 3.34
372.99 千 21.29 百万 3.29
327.78 千 20.61 百万 3.18
289.15 千 18.51 百万 2.86
1.24 百万 18.11 百万 2.80
200.38 千 17.53 百万 2.71
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101