ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

H2ZA:GZ
Gettex
67.25
EUR
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更新日時 4:57 JST 2017/08/24
始値
67.25
安値 - 高値 レンジ(日)
67.25 - 67.25
前日終値
67.25
52週レンジ
67.25 - 78.26
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始値
67.25
安値 - 高値 レンジ(日)
67.25 - 67.25
出来高
0
前日終値
67.25
52週レンジ
67.25 - 78.26
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
74.59
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
887.333
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BART GEER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 47.28 百万 5.09
686.75 千 45.93 百万 4.95
452.67 千 41.37 百万 4.46
1.19 百万 39.94 百万 4.30
603.06 千 33.30 百万 3.59
484.03 千 29.30 百万 3.16
224.88 千 28.87 百万 3.11
785.07 千 28.32 百万 3.05
1.01 百万 24.39 百万 2.63
336.54 千 23.82 百万 2.57
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101