ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

H2ZA:GR
Berlin
77.79
EUR
0.06
0.08%
更新日時 21:07 JST 2018/09/19
始値
77.89
安値 - 高値 レンジ(日)
77.53 - 77.96
前日終値
77.85
52週レンジ
65.84 - 79.08
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
8.42%
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始値
77.89
安値 - 高値 レンジ(日)
77.53 - 77.96
出来高
0
前日終値
77.85
52週レンジ
65.84 - 79.08
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
8.42%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
77.8
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
734.550
設定日
07/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
BART GEER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
5.30%
3年トータルリターン
8.56%
5年トータルリターン
10.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
973.14 千 40.40 百万 5.49
759.41 千 36.28 百万 4.93
313.77 千 35.95 百万 4.88
473.32 千 27.68 百万 3.76
379.51 千 26.08 百万 3.54
205.47 千 25.40 百万 3.45
367.29 千 19.97 百万 2.71
1.44 百万 19.33 百万 2.63
242.93 千 17.31 百万 2.35
205.11 千 17.03 百万 2.31
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101