ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

H2ZA:GR
Berlin
74.69
EUR
0.23
0.31%
更新日時 20:36 JST 2018/11/15
始値
74.87
安値 - 高値 レンジ(日)
74.46 - 75.26
前日終値
74.46
52週レンジ
65.84 - 79.43
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
4.10%
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始値
74.87
安値 - 高値 レンジ(日)
74.46 - 75.26
出来高
0
前日終値
74.46
52週レンジ
65.84 - 79.43
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
4.10%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
75.87
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
648.263
設定日
07/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.86%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-5.09%
3年トータルリターン
4.57%
5年トータルリターン
8.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
898.69 千 39.61 百万 5.59
751.24 千 36.55 百万 5.16
312.97 千 35.32 百万 4.99
208.87 千 27.46 百万 3.88
479.80 千 25.22 百万 3.56
337.69 千 24.32 百万 3.43
383.04 千 20.45 百万 2.89
1.44 百万 20.13 百万 2.84
205.40 千 17.70 百万 2.50
243.20 千 17.45 百万 2.46
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101