ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

H2ZA:GR
Berlin
73.73
EUR
0.33
0.45%
更新日時 23:32 JST 2018/07/16
始値
73.76
安値 - 高値 レンジ(日)
73.70 - 74.33
前日終値
74.06
52週レンジ
64.61 - 74.79
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
2.76%
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始値
73.76
安値 - 高値 レンジ(日)
73.70 - 74.33
出来高
0
前日終値
74.06
52週レンジ
64.61 - 74.79
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
2.76%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
74.55
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
688.985
設定日
07/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
BART GEER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
8.23%
3年トータルリターン
2.22%
5年トータルリターン
9.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 37.20 百万 5.42
353.34 千 36.82 百万 5.37
724.93 千 31.19 百万 4.55
210.38 千 23.44 百万 3.42
383.63 千 21.27 百万 3.10
374.27 千 21.00 百万 3.06
1.52 百万 20.40 百万 2.98
304.38 千 20.37 百万 2.97
351.29 千 17.67 百万 2.58
248.02 千 17.17 百万 2.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101