ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

H2Z9:GZ
Gettex
15.2800
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
15.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
15.2800 - 15.2800
前日終値
15.2800
52週レンジ
15.1900 - 16.6600
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始値
15.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
15.2800 - 15.2800
出来高
0
前日終値
15.2800
52週レンジ
15.1900 - 16.6600
基準価額 (NAV) ( -)
14.69
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
3.916
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 119.92 百万 3.05
65.21 千 62.17 百万 1.58
158.76 千 50.76 百万 1.29
3.65 百万 46.43 百万 1.18
26.14 千 43.02 百万 1.09
40.35 千 41.28 百万 1.05
38.12 千 40.61 百万 1.03
31.01 千 39.72 百万 1.01
35.90 千 39.61 百万 1.01
36.07 千 39.31 百万 1.00
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101