ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

H2Z9:GR
Munich
14.7400
EUR
0.0500
0.34%
更新日時 18:31 JST 2018/09/26
始値
14.7100
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7000 - 14.7700
前日終値
14.6900
52週レンジ
14.0800 - 15.7000
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-2.51%
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始値
14.7100
安値 - 高値 レンジ(日)
14.7000 - 14.7700
出来高
0
前日終値
14.6900
52週レンジ
14.0800 - 15.7000
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-2.51%
基準価額 (NAV) ( -)
14.69
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
3.274
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / MICHEL AUBENAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
2.45%
5年トータルリターン
6.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 61.87 百万 1.74
58.31 千 53.51 百万 1.50
60.46 千 52.79 百万 1.48
50.63 千 46.32 百万 1.30
41.58 千 39.76 百万 1.12
37.68 千 37.13 百万 1.04
37.40 千 36.09 百万 1.01
40.87 千 35.62 百万 1.00
39.31 千 34.87 百万 0.98
35.92 千 33.61 百万 0.94
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場債券(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。純資産の70%以上を新興国市場に所在する政府機関・企業の 譲渡可能確定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101