ブラックロック・グローバルファンズ:アジアン・

H2Z8:GZ
Gettex
10.22
EUR
0.05
0.49%
更新日時 4:01 JST 2018/02/23
始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.22
前日終値
10.17
52週レンジ
10.12 - 11.95
1年トータルリターン
-14.26%
年初来リターン
-5.11%
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始値
10.22
安値 - 高値 レンジ(日)
10.22 - 10.22
出来高
0
前日終値
10.17
52週レンジ
10.12 - 11.95
1年トータルリターン
-14.18%
年初来リターン
-5.11%
基準価額 (NAV) ( -)
12.32
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
3.699
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NEERAJ SETH / JOEL KIM
直近配当額 ( -)
0.028756
直近配当利回り(税込)
3.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 百万 69.88 百万 1.87
3.77 百万 57.45 百万 1.54
39.13 千 42.50 百万 1.14
34.55 千 34.97 百万 0.93
33.40 千 33.37 百万 0.89
33.14 千 33.33 百万 0.89
32.12 千 32.47 百万 0.87
30.98 千 30.83 百万 0.82
30.00 千 30.32 百万 0.81
29.33 千 30.07 百万 0.80
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ:アジアン・タイガーボンド・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。控えめなリスク水準を保ちつつ、トータルリターンの最大化を目指 す。総純資産価値の70%以上を、アジアのトラと呼ばれる国々において居住もしくはで経済活動を行う発行体の固定利付譲渡可能証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101