ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

H2Z3:GR
Berlin
48.02
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2018/09/22
始値
48.21
安値 - 高値 レンジ(日)
48.00 - 48.28
前日終値
48.06
52週レンジ
44.54 - 49.47
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.90%
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始値
48.21
安値 - 高値 レンジ(日)
48.00 - 48.28
出来高
0
前日終値
48.06
52週レンジ
44.54 - 49.47
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.90%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
48.45
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
17.353
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
4.09%
5年トータルリターン
6.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
887.77 千 890.35 百万 5.13
743.86 千 743.38 百万 4.28
528.12 千 531.76 百万 3.06
350.41 千 354.46 百万 2.04
349.05 千 349.74 百万 2.02
1.41 百万 321.32 百万 1.85
285.63 千 288.40 百万 1.66
234.71 千 285.92 百万 1.65
2.46 百万 276.59 百万 1.59
229.92 千 230.64 百万 1.33
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101